به گزارش نصر، بررسی شرایط فعلی بازار نشان میدهد که بعد از رشد سنگین قیمت طلا، احتمال یک دوره اصلاحی وجود دارد. بر اساس دادههای موجود، نخستین محدودهای که میتواند در صورت افزایش فشار فروش مورد توجه بازار قرار بگیرد، محدوده ۲۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تا ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. در صورت از دست رفتن این حمایت، احتمال حرکت قیمت به سمت محدودههای پایینتر نیز وجود خواهد داشت. این مقاله توسط نویسندگان
طلاین نگارش شده است.
قیمت طلا اکنون در چه محدودهای قرار دارد؟
طلای ۱۸ عیار در زمان بررسی دادههای بازار در محدوده ۲۳ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشته است. این قیمت در حالی ثبت شده که طلا در کمتر از ۱۵ روز از محدوده ۱۹ میلیون تومان به نزدیکی کانال ۲۴ میلیون تومان رسیده است.
چنین رشد سریعی معمولاً باعث افزایش هیجان در معاملات میشود. زمانی که قیمت در مدت کوتاهی چندین مقاومت را پشت سر میگذارد، بخشی از معاملهگران برای ذخیره سود وارد فاز فروش میشوند و همین مسئله میتواند زمینه اصلاح قیمت را ایجاد کند.
به همین دلیل، کاهش قیمت در چنین شرایطی الزاماً به معنای تغییر روند بلندمدت نیست و میتواند بخشی از فرآیند طبیعی بازار برای بازگشت قیمت به سطوح متعادلتر باشد.
طلا تا چه عددی پایین میآید؟
برای پاسخ به این سؤال باید چند محدوده حمایتی را در نظر گرفت. مهمترین حمایت کوتاهمدت طلا در محدوده ۲۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تا ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان قرار دارد.
اگر فشار فروش افزایش پیدا کند، این محدوده میتواند نخستین مقصد قیمت باشد. بنابراین در سناریوی اصلاح کوتاهمدت، ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را میتوان یکی از مهمترین اعداد مورد توجه بازار دانست.
اما اگر این محدوده نیز نتواند مانع افت قیمت شود، حمایت بعدی در محدوده ۲۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تا ۲۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان قرار خواهد گرفت.
در سناریوی نزولی قویتر، محدوده ۲۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان نیز بهعنوان حمایت میانمدت بازار مطرح است.
بنابراین اگر بخواهیم پاسخ را به صورت خلاصه بیان کنیم، مسیر احتمالی اصلاح طلا را میتوان در سه مرحله بررسی کرد:
حمایت اول: ۲۳,۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
حمایت دوم: ۲۲,۷۴۰,۰۰۰ تا ۲۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
حمایت مهمتر: ۲۲,۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
البته رسیدن قیمت به هر یک از این محدودهها قطعی نیست و واکنش بازار در هر سطح میتواند مسیر بعدی قیمت را تغییر دهد.
مهمترین عدد برای کاهش قیمت طلا کدام است؟
در میان سطوح مختلف، محدوده ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اهمیت زیادی دارد. دلیل آن این است که این عدد در انتهای نخستین محدوده حمایتی قرار گرفته و در صورت رسیدن قیمت به آن، بازار باید واکنش خریداران را بررسی کند.
اگر خریداران در این محدوده فعال شوند، ممکن است قیمت مجدداً به سمت بالا برگردد و اصلاح به پایان برسد. اما اگر فشار فروش ادامه داشته باشد و حمایت مذکور از دست برود، احتمال حرکت به سمت حمایت دوم افزایش پیدا میکند.
در نتیجه، پاسخ کوتاه به این سؤال که «طلا تا کجا پایین میآید؟» این است که در سناریوی اصلاح فعلی، محدوده ۲۲.۹۴ میلیون تومان مهمترین هدف اولیه کاهش قیمت طلا محسوب میشود.
چرا احتمال کاهش قیمت طلا وجود دارد؟
یکی از مهمترین دلایل احتمال اصلاح، رشد سریع قیمت در روزهای گذشته است. در نمودار چهار ساعته طلا، فاصله قیمت از میانگینهای متحرک افزایش پیدا کرده و بازار در وضعیت بیشکشیدگی قرار گرفته است.
همچنین در برخی اندیکاتورها مانند RSI و MACD نشانههایی از واگرایی نزولی مشاهده شده است. به زبان ساده، قیمت توانسته سقفهای بالاتری ایجاد کند، اما قدرت برخی شاخصهای تکنیکال همگام با قیمت افزایش پیدا نکرده است.
این شرایط معمولاً به معاملهگران هشدار میدهد که قدرت روند صعودی ممکن است در کوتاهمدت کاهش پیدا کند.
از طرف دیگر، تشدید تقاضا در روزهای اخیر بازار را به محدوده اشباع خرید رسانده است. پس از چنین رشدهایی، اصلاح قیمت برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا اتفاقی دور از انتظار نیست.
نقش دلار در کاهش قیمت طلا
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت طلا در ایران، نرخ دلار است. در شرایط فعلی، دلار در محدوده بالای ۲۳۰ هزار تومان قرار داشته و هرگونه کاهش در بازار ارز میتواند به کاهش قیمت طلا نیز فشار وارد کند.
بر اساس سناریوی مطرحشده، اگر دلار وارد محدوده ۲۲۵ تا ۲۲۰ هزار تومان شود، فشار کاهشی آن میتواند باعث شود طلای ۱۸ عیار نیز به سمت محدوده ۲۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تا ۲۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان حرکت کند.
به همین دلیل، برای پاسخ دقیقتر به اینکه طلا تا چه عددی پایین میآید، تنها بررسی نمودار طلا کافی نیست و باید همزمان روند دلار را نیز زیر نظر داشت.
اونس جهانی چه تأثیری بر قیمت طلا دارد؟
عامل مهم دیگر، قیمت اونس جهانی طلاست. در زمان بررسی دادههای مقاله، اونس در محدوده ۴۳۵۰ دلار قرار داشته است.
کاهش اونس جهانی میتواند فشار بیشتری بر طلای داخلی وارد کند، بهخصوص اگر همزمان نرخ دلار نیز کاهش پیدا کند. در مقابل، اگر اونس دوباره وارد مسیر صعودی شود، احتمال کاهش شدید قیمت طلای داخلی محدودتر خواهد شد.
در واقع، سناریوی نزولی طلا زمانی قدرت بیشتری پیدا میکند که کاهش دلار و اونس جهانی همزمان اتفاق بیفتد. اما اگر اونس افزایش پیدا کند یا دلار دوباره به مسیر صعودی بازگردد، ممکن است اصلاح قیمت طلا کوتاهتر از انتظار باشد.
آیا قیمت طلا میتواند به زیر ۲۲ میلیون تومان برسد؟
رسیدن طلا به زیر ۲۲ میلیون تومان در شرایط فعلی سناریوی قطعی بازار نیست. برای تحقق چنین اتفاقی، قیمت باید ابتدا حمایتهای ۲۳.۱۴، ۲۲.۹۴، ۲۲.۷۴ و ۲۲.۶۴ میلیون تومان را از دست بدهد.
در صورت شکست این حمایتها، محدوده ۲۲.۱۴ تا ۲۱.۶۴ میلیون تومان میتواند مقصد بعدی قیمت باشد.
بنابراین افت به زیر ۲۲ میلیون تومان را باید یک سناریوی نزولی عمیقتر دانست، نه نخستین هدف اصلاح. دادههای تحلیل نیز محدوده ۲۲.۱۴ تا ۲۱.۶۴ میلیون تومان را بهعنوان حمایت مهم میانمدت معرفی کردهاند.